Tesorero/A, Bogotá

Buscamos una persona que desarrollo las siguientes funciones:Realizar traslados de cuentas según instrucciones, consignaciones, cheques, comprobantes de egreso de Gerencia General.Archivar todos los comprobantes de egreso y cuentas, cronológicamente y con soportes de manera diaria.Recibir correspondencia y llamadas telefónicas de proveedores.
Dar respuesta en 24 horas, presentando borrador a Gerencia.Elaborar consignaciones según instrucciones del Gerencia General.Realizar reportes diarios, según requerimientos de Gerencia General.Generar listado de cuentas por pagar de las compañías a cargo.Verificar que el sistema esté funcionando para las operaciones correspondientes a su cargo.Consultar y entregar a diario los saldos de las cuentas bancarias de la empresa.Girar cheques de acuerdo a la disponibilidad de recursos existentes y con la previa autorización de Gerencia General.Cargar archivo de la nómina y demás pagos relacionados para que sea girada por la persona autorizada.Elaborar las respectivas conciliaciones bancarias.Alimentar el flujo de efectivo y realizar el cuadro de pagos de nómina para Gerencia.Efectuar auditoría preliminar en consecutivo de documentos mensuales.Trámite de fotocopias de documentos soportes contables y revisión de impuestos.Realizar y registrar transacciones financieras.Preparar informes y estados financieros.Garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.Realizar cruce de anticipos y pendientes, antes de realizar giros.Realizar pagos de obligaciones fiscales y financieras para las plataformas y llevar control escrito.Verificar que cada comprobante de egreso cuenta con su debido soporte.Elaborar a diario los comprobantes de egreso y pasarlos a revisión y aprobación de contabilidad.Enviar soportes de pago a los proveedores.Supervisar y controlar el flujo de efectivo y presupuesto de la empresa.
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